Partners Equity Strategies

Strategií fondu je dlouhodobé, nadinflační zhodnocení akciové složky při vysoké diverzifikaci a efektivní správě. Těžiště portfolia tvoří akciové trhy vyspělých zemí, a to primárně prostřednictvím diverzifikovaného výběru investičních fondů a ETF s nízkými náklady. Silná globální diverzifikace je dosahována rozložením mezi regiony (USA, Evropa, vyspělá Asie), sektory a investiční styly a také limity na velikost jednotlivých pozic.

Investiční horizont

min. 5 let

Stupeň rizikovosti

4 ze 7 bodů

Roční výnos

N/A

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond vede.

1,0345 Kč
Aktuální cena platná k datu 10.6.2026:

Graf vývoje ceny fondu není ve statické kopii webu k dispozici (data se načítala ze serveru).

Měsíční zpráva (pdf, 273kB)
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 týden -2,11
1 měsíc -0,81
3 měsíce 4,19
6 měsíců N/A
Od začátku roku N/A
1 rok N/A
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 3,45
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení N/A

Historická cena

Partners Equity Strategies k datu 10. 6. 2026
Stáhnout

Cíl fondu Partners Equity Strategies

Fond lze kategorizovat jako akciový fond fondů denominovaný v CZK. Investičním cílem fondu je dosahovat dynamického růstu hodnoty podílových listů v dlouhém období, který výrazně převyšuje inflaci, při zachování přiměřené volatility odpovídající akciovým trhům a se systematickým řízením rizik. Fond sleduje efektivní alokaci napříč akciovými trhy s důrazem na transparentnost, nákladovou kázeň a disciplinované rebalancování. Za účelem ochrany kapitálu omezuje koncentraci vůči jednotlivým emitentům, sektorům a správcům fondů, udržuje vysokou likviditu portfolia.

Klíčové údaje o fondu

  • Těžiště portfolia tvoří akciové trhy vyspělých zemí, a to primárně prostřednictvím diverzifikovaného výběru investičních fondů a ETF s nízkými náklady.
  • Fond je určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysoké kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než u dluhopisového fondu a kteří se chtějí podílet na výnosech vybraných akciových trhů.
  • Investiční horizont: 5 let a více
  • Minimální výše investice: 500 Kč
  • Vstupní poplatek: max. 5 % z investované částky
  • Výstupní poplatek: max. 5 % z hodnoty odkupovaných listů 
  • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Auditor fondu: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
  • Datum vzniku: 19. 12. 2025
  • Manažerský poplatek: max. 2 % p.a., aktuální výše 1,3 % p.a.
  • Celková nákladovost (TER): 1,50 % (kvalifikovaný odhad, konkrétní hodnota bude stanovena po uplynutí jednoho roku existence fondu)
  • ISIN: CZ1005100790

Cílové trhy  

Pozitivní cílový trh

  • Kategorie klientů: neprofesionální klient, profesionální klient, způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti: klient se základními znalostmi, informovaný klient, pokročilý klient
  • Riziková tolerance: SRI 1, nejnižší stupeň rizika
  • Cíle a potřeby klientů: růst hodnoty investice, investiční horizont 1 rok
  • Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.

 

Udržitelnost

  • SFDR: Článek 6 SFDR. Fond nesleduje udržitelné cíle ani neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti.
  • Udržitelné investice: NE
  • Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti: NE
  • Zaměření na enviromentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace: NE

 

Negativní cílový trh

  • Znalosti a zkušenosti: Bez omezení
  • Cíle a potřeby klientů: Záruka návratnosti investovaných prostředků. 
  • Schopnost nést ztráty: Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého scénáře uvedeném ve Sdělení klíčových informací.

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu Partners Equity Strategies

Sdělení klíčových informací (pdf, 210 kB)
Statut fondu Partners Equity Strategies (pdf, 551 kB)
Měsíční zpráva (pdf, 273 kB) Factsheet fondu Partners Equity Strategies

Chci investovat



Z technických důvodů je web momentálně k dispozici pouze ve statické podobě. Formuláře ani vyhledávání nefungují. Kontaktujte nás prosím přímo:

Partners investiční společnost, a. s., Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
zelená linka: 800 023 040 (po–čt 8:30–19:00, pá 8:30–17:00), e-mail: info@partnersis.cz