Simplea Euro Bond Opportunity - Třída I EUR

Dluhopisový fond nabízí investiční příležitost pro klienty, kteří chtějí investovat v EUR a jsou schopní přijmout riziko zvýšené nad úroveň státních dluhopisů, a hledají i vyšší možné zhodnocení. Fond se hodí pro konzervativnější investory s běžnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu. Měnové riziko fondu může být v případě cizoměnových investic zajištěno do EUR.

Investiční horizont

min. 3 roky

Stupeň rizikovosti

2 ze 7 bodů

Roční výnos

N/A

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond vede.

0,09900 €
Aktuální cena platná k datu 12.5.2026:

Graf vývoje ceny fondu není ve statické kopii webu k dispozici (data se načítala ze serveru).

Měsíční zpráva (pdf, 306kB)
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 týden -0,08
1 měsíc 0,10
3 měsíce -1,69
6 měsíců -1,50
Od začátku roku -0,73
1 rok N/A
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení -1,00
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení N/A

Historická cena

Simplea Euro Bond Opportunity - Třída I EUR k datu 12. 5. 2026
Stáhnout

Diverzifikované a kvalitní portfolio

Investiční strategií fondu je dosažení kapitálového růstu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu nad úroveň výnosu bankovních vkladů v EUR a kvalitních evropských státních dluhopisů, a to zejména prostřednictvím investic do investičních nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů států, finančních institucí a korporací a jiných obdobných investičních nástrojů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a srovnatelnými zahraničními investičními fondy specializovanými na dluhopisové investice.

Klíčové údaje o fondu

  • Fond s diverzifikací napříč všemi typy dluhopisů denominovanými v EUR
  • Vhodný pro konzervativního investora, který odmítá investovat do akcií a hledá solidní výnos, co překoná inflaci
  • Investiční horizont: 3 roky a více
  • Minimální výše investice: 20 EUR
  • Vstupní poplatek: 0 %
  • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 3 letech bez poplatku
  • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Auditor fondu: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
  • Datum vzniku: 1. 10. 2025
  • Manažerský poplatek: max. 1 %, aktuální výše 0,25 % p.a.
  • Celková nákladovost (TER): 0,63 % (údaj za rok 2025)
  • ISIN: CZ1005100667

 

 

Cílové trhy  

Pozitivní cílový trh

  • Kategorie klientů: neprofesionální klient, profesionální klient, způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti: klient se základními znalostmi, informovaný klient, pokročilý klient
  • Riziková tolerance: SRI 2, nízký stupeň rizika
  • Cíle a potřeby klientů: růst hodnoty investice, doporučený investiční horizont je alespoň 3 roky
  • Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.

 

Udržitelnost

  • SFDR: Článek 6 SFDR. Fond nesleduje udržitelné cíle ani neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti.
  • Udržitelné investice: NE
  • Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti: NE
  • Zaměření na enviromentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace: NE

 

Negativní cílový trh

  • Znalosti a zkušenosti: Bez omezení
  • Cíle a potřeby klientů: Záruka návratnosti investovaných prostředků. 
  • Schopnost nést ztráty: Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého či stresového scénáře uvedených ve Sdělení klíčových informací.

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu Simplea Euro Bond Opportunity - Třída I EUR

Měsíční zpráva (pdf, 306 kB) Facstsheet Simplea Euro Bond Opportunity - třída I EUR
Statut Simplea Euro Bond Opportunity (pdf, 577 kB)
Sdělení klíčových informací (pdf, 189 kB)

Chci investovat



Z technických důvodů je web momentálně k dispozici pouze ve statické podobě. Formuláře ani vyhledávání nefungují. Kontaktujte nás prosím přímo:

Partners investiční společnost, a. s., Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
zelená linka: 800 023 040 (po–čt 8:30–19:00, pá 8:30–17:00), e-mail: info@partnersis.cz