Simplea Global Equity - Třída I EUR

Investuje až 100 % svých aktiv do ETF zaměřených na vyspělé akciové trhy a okrajově využívá i ostatní regiony. Hodí se pro dlouhodobější investory, kteří se nebojí podstoupit vyšší investiční riziko. Za to očekávají možnost vyššího výnosu, než bývá u dluhopisového či smíšeného fondu. Fond využívá zejména ETF společností BlackRock, BNP Paribas, Amundi, Deutsche Bank a dalších.

Investiční horizont

min. 5 let

Stupeň rizikovosti

3 ze 7 bodů

Roční výnos

N/A

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond vede.

0,10531 €
Aktuální cena platná k datu 12.5.2026:

Graf vývoje ceny fondu není ve statické kopii webu k dispozici (data se načítala ze serveru).

Měsíční zpráva (pdf, 281kB)
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 týden 0,05
1 měsíc 1,93
3 měsíce 0,89
6 měsíců 4,08
Od začátku roku 3,97
1 rok N/A
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 5,31
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky 2,62
3 roky 1,73
5 let N/A
Od založení 1,19

Historická cena

Simplea Global Equity - Třída I EUR k datu 12. 5. 2026
Stáhnout

Odpovědné investování

Cílem investiční strategie fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat dlouhodobého zhodnocení majetku investorů při dostatečné diverzifikaci nejen napříč regiony a sektory. Při investování fondu jsou zohledňována v rámci celého investičního procesu nefinanční ESG kritéria, která měří dopad na životní prostředí (Environment), respekt k sociálním hodnotám (Social) a aspekty prospěšného řízení společností (Governance).

Co je to ESG

Zkratka ESG skrývá anglické výrazy environmental, social and corporate governance. Jde o společensky odpovědné investování. Fondy a investoři se při tvorbě svého investičního portfolia zaměřují na pozitivní dopad svých investic. A to v oblastech jako jsou ekologie, společnost, etika a udržitelný ekonomický rozvoj.

  • Vznik fondů reaguje na změnu globální situace a tím na změnu chování a preferenci investorů.
  • Podíl ESG aktiv pod správou překročil třetinu celkových spravovaných globálních aktiv.
  • ESG fondy vykazují dlouhodobě lepší výkonnost v porovnání s non ESG (nižší citlivost ESG fondů na pokles trhu).

Klíčové údaje o fondu

  • Fond se zaměřením na akcie a akciová ETF bez regionálního a sektorového omezení
  • Vhodný pro dynamického investora, který hledá solidní dlouhodobý výnos při omezených nákladech a preferuje vysokou diverzifikaci investic přes ETF a zároveň chce investovat primárně do akcií společností, které splňují ESG kritéria
  • Portfolio obsahuje: ETF se zaměřením na akciové indexy, akcie, hotovost, termínované vklady
  • Investiční horizont: 5 let a více
  • Minimální výše investice třída EUR: 20 EUR
  • Vstupní poplatek: 0 %
  • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 5 letech bez poplatku
  • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Auditor fondu: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
  • Datum vzniku: 1. 10. 2025
  • Manažerský poplatek: max. 1 % p.a., aktuální výše 0,38 % p.a.
  • Celková nákladovost (TER): 0,81 % (údaj za rok 2025)
  • Třída EUR ISIN: CZ10058100634
  • Třída EUR: Měnové riziko fondu může být v případě cizoměnových investic zajištěno do EUR.

 

 

Cílové trhy  

Pozitivní cílový trh

  • Kategorie klientů: neprofesionální klient, profesionální klient, způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti: klient se základními znalostmi, informovaný klient, pokročilý klient
  • Riziková tolerance: SRI 3, středně nízký stupeň rizika
  • Cíle a potřeby klientů: růst hodnoty investice, doporučený investiční horizont je alespoň 5 let
  • Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.

 

Udržitelnost

  • SFDR: Článek 8 SFDR. Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti.
  • Udržitelné investice: NE
  • Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti: ANO
  • Zaměření na enviromentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace: Enviromentální

 

Negativní cílový trh

  • Znalosti a zkušenosti: Bez omezení
  • Cíle a potřeby klientů: Záruka návratnosti investovaných prostředků. 
  • Schopnost nést ztráty: Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého či stresového scénáře uvedených ve Sdělení klíčových informací.

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu Simplea Global Equity - Třída I EUR

Statut fondu Simplea Global Equity ESG (pdf, 872 kB)
Sdělení klíčových inforamcí Simplea Global Equity ESG - Třída I EUR (pdf, 188 kB)
Vysvětlení rizik (pdf, 60 kB)
Klientský leták Simplea Global Equity ESG (pdf, 595 kB)
Měsíční zpráva (pdf, 281 kB) Facstsheet Simplea Global Equity ESG - třída I EUR
Informace související s ESG podle článku 10 SFDR (pdf, 201 kB)

Chci investovat



Z technických důvodů je web momentálně k dispozici pouze ve statické podobě. Formuláře ani vyhledávání nefungují. Kontaktujte nás prosím přímo:

Partners investiční společnost, a. s., Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
zelená linka: 800 023 040 (po–čt 8:30–19:00, pá 8:30–17:00), e-mail: info@partnersis.cz