ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Simplea Global Equity ESG - třída CZK

Investuje až 100 % svých aktiv do ETF zaměřených na vyspělé akciové trhy a okrajově využívá i ostatní regiony. Hodí se pro dlouhodobější investory, kteří se nebojí podstoupit vyšší investiční riziko. Za to očekávají možnost vyššího výnosu, než bývá u dluhopisového či smíšeného fondu. Fond využívá zejména ETF společností BlackRock, BNP Paribas, Amundi, Deutsche Bank a dalších.

Investiční horizont

min. 5 let

Stupeň rizikovosti

3 ze 7 bodů

Roční výnos

4,04 %

CZ EU

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond vede.

0,9941 Kč
Aktuální cena platná k datu 20.9.2023:
Měsíční zpráva (pdf, 340kB)
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 týden -0,27
1 měsíc 1,81
3 měsíce 0,43
6 měsíců 5,76
Od začátku roku 6,74
1 rok 3,79
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení -0,59
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení -0,35

Historická cena

Simplea Global Equity ESG - třída CZK k datu 20. 9. 2023
Stáhnout

Odpovědné investování

Cílem investiční strategie fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat dlouhodobého zhodnocení majetku investorů při dostatečné diverzifikaci nejen napříč regiony a sektory. Při investování fondu jsou zohledňována v rámci celého investičního procesu nefinanční ESG kritéria, která měří dopad na životní prostředí (Environment), respekt k sociálním hodnotám (Social) a aspekty prospěšného řízení společností (Governance).

Co je to ESG

Zkratka ESG skrývá anglické výrazy environmental, social and corporate governance. Jde o společensky odpovědné investování. Fondy a investoři se při tvorbě svého investičního portfolia zaměřují na pozitivní dopad svých investic. A to v oblastech jako jsou ekologie, společnost, etika a udržitelný ekonomický rozvoj.

  • Vznik fondů reaguje na změnu globální situace a tím na změnu chování a preferenci investorů.
  • Podíl ESG aktiv pod správou překročil třetinu celkových spravovaných globálních aktiv.
  • ESG fondy vykazují dlouhodobě lepší výkonnost v porovnání s non ESG (nižší citlivost ESG fondů na pokles trhu).

Klíčové údaje o fondu

  • Fond se zaměřením na akcie a akciová ETF bez regionálního a sektorového omezení
  • Vhodný pro dynamického investora, který hledá solidní dlouhodobý výnos při omezených nákladech a preferuje vysokou diverzifikaci investic přes ETF a zároveň chce investovat primárně do akcií společností, které splňují ESG kritéria
  • Portfolio obsahuje: ETF se zaměřením na akciové indexy, akcie, hotovost, termínované vklady
  • Investiční horizont: 5 let a více
  • Minimální výše investice třída CZK: 500 CZK
  • Vstupní poplatek: 0 %
  • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 5 letech bez poplatku
  • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
  • Číslo sběrného účtu v CZK (třída CZK) : 1387944800 / 2700
  • Datum vzniku: 3. 1. 2022
  • Manažerský poplatek: max. 2 %, aktuální výše 1,5 %
  • Celková nákladovost (TER): 0,85 % (údaj za rok 2022)
  • Třída CZK ISIN: CZ0008476645
  • Třída CZK: Měnové riziko fondu může být v případě cizoměnových investic zajištěno do CZK.

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu Simplea Global Equity ESG - třída CZK

Statut fondu Simplea Global Equity ESG (pdf, 805 kB) Celý statut včetně příloh
Vysvětlení rizik (pdf, 60 kB)
Ceník (pdf, 49 kB)
Sdělení klíčových informací (pdf, 158 kB)
Klientský leták Simplea Global Equity ESG (pdf, 204 kB)
Měsíční zpráva (pdf, 340 kB) Factsheet Simplea Global Equity ESG - třída CZK
Informace související s ESG podle článku 10 SFDR (pdf, 196 kB)
Pravidelná informace k investicím dle čl. 8 SFDR (pdf, 314 kB)

Chci investovat

Formulář byl úspěšně odeslán.


Všechna pole označena hvězdičkou * jsou povinná


Zadané osobní údaje využije společnost Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781 pro kontaktování zájemce za účelem dohodnutí podmínek případné spolupráce. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese poverenecOU@partners.cz, kde můžete uplatnit i svá jiná práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).